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國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安增瑞政策性金融債純債債券

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-11-06
摘要:根據國聯安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海基煜基金銷售有限公司(以下簡稱“基煜基金”)、上海天天基金銷售有限公司(以下簡稱“天天基金”)、上海好買基金銷售有限公司(以下簡稱“好買基金”)和北京匯成基金銷售有限公司(以下簡稱“


根據國聯安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海基煜基金銷售有限公司(以下簡稱“基煜基金”)、上海天天基金銷售有限公司(以下簡稱“天天基金”)、上海好買基金銷售有限公司(以下簡稱“好買基金”)和北京匯成基金銷售有限公司(以下簡稱“匯成基金”)簽署的國聯安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務代理協議,自2019 年7月24日起,增加基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金為本公司旗下部分基金的銷售機構。現就有關事項公告如下:
一、業務范圍
投資者可在基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金的營業網點辦理下述基金的申購、贖回、轉換等相關業務:國聯安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金(基金簡稱:國聯安增瑞政金債債券A,基金代碼:007371;基金簡稱:國聯安增瑞政金債債券C,基金代碼:007372)。
二、轉換業務規則
基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。
1、基金轉換費及轉換份額的計算:
進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。
(1)轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。
(2)轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取,具體計算公式如下:
轉入基金與轉出基金的申購補差費率= max [(轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率),0 ],即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率,如為負數則取零。
前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零,因此申購補差費為零。
2、轉換份額的計算公式:
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費用=轉換手續費+轉出基金的贖回費+申購補差費
其中:
轉換手續費=0
贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率
申購補差費=(轉出金額-贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)
(1)如果轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率
轉換費用=轉出基金的贖回費+申購補差費
(2)如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率
轉換費用=轉出基金的贖回費
(3)轉入金額= 轉出金額- 轉換費用
(4)轉入份額= 轉入金額/ 轉入基金當日基金份額凈值
其中,轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。
注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
3、轉換業務規則:
(1)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出的基金必須處于可贖回狀態,轉入的基金必須處于可申購狀態。
(2)基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。
(3)正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1 日對投資者T 日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2 日后(包括該日)投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。
(4)目前,每次對上述單只基金轉換業務的申請原則上不得低于100 份基金份額;如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于100 份時,基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。
(5)單個開放日單只基金凈贖回申請(贖回申請份額與轉出申請份額總數,扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日該基金總份額的10%時,即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級,基金管理人可根據該基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。
(6)目前,原持有基金為前端收費模式下基金份額的,只能轉換為其他前端收費模式
的基金份額,后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。
(7)上述業務規則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規定為準。
(8)在基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金具體可辦理轉換業務的本公司旗下基金,為基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金已銷售并開通轉換業務的基金。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業務規則并公告。
三、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關詳情
1、上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務熱線:400-820-5369
網站:
2、上海天天基金銷售有限公司
客戶服務熱線:400-181-8188
網站:
3、上海好買基金銷售有限公司
客戶服務熱線:400-700-9665
網站:
4、北京匯成基金銷售有限公司
客戶服務電話:400-619-9059
網址:
5、國聯安基金管理有限公司:
客戶服務熱線:021-38784766,400-700-0365(免長途話費)
網站:
四、重要提示
1、本公告僅就基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金開通本公司旗下部分基金的申購、贖回、轉換等相關銷售業務的事項予以公告。今后基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關業務,屆時將另行公告。
2、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
3、本公告涉及上述基金在基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金辦理基金銷售業務的其他未明事項,敬請遵循基煜基金、天天基金、好買基金和匯成基金的具體規定。
4、投資者辦理基金交易等相關業務前,應仔細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書及其更新、風險提示及相關業務規則和操作指南等文件。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國聯安基金管理有限公司
二〇一九年七月二十四日

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